GOLD GC COMEX

75% des derzeit gehaltenen Goldes wurden seit 1910 gefördert, zwei Drittel seit 1950.

Ein Großteil der weltweiten Goldreserven stammt aus Südafrika, und etwa 22% des derzeit verbuchten Goldes kommt aus Südafrika.

Im Jahr 2020 war China das weltweit führende Land bei der Goldförderung, gefolgt von Australien, den USA, Kanada und Ghana.

Das weltweit produzierte Gold wird zu etwa 50% für die Schmuckherstellung, zu 40% für Investitionen und zu 10% in der Industrie verbraucht.

Der Goldpreis wird durch den Handel auf dem Gold- und Derivatemarkt bestimmt, aber ein Verfahren, das als Gold-Fixing in London bekannt ist und im September 1919 eingeführt wurde, liefert einen täglichen Referenzpreis für die Industrie. Das Nachmittags-Fixing wurde 1968 eingeführt, um den Preis zu bestimmen, wenn die US-Märkte geöffnet sind.

Gold als Instrument zur Risikoabsicherung in Zeiten wirtschaftlicher Instabilität ist nicht mehr so zuverlässig. Dies bestätigt eine Studie aus dem Jahr 2017, die von der Weltbank verwaltete Institutionen veröffentlicht haben.

Zu den oben genannten Faktoren kommen noch die Kosten der Goldproduktion und die Auswirkungen des Ölpreises hinzu.

Die erste Folie des Goldkurses wird durch den Profil-Cluster dargestellt, der die Daten zum Handelsvolumen des Tages anzeigt. Die Gesamtdaten zur prozentualen Outperformance der Kauf- und Verkaufsaggressoren sind im unteren Balkendiagramm dargestellt.
Das Histogramm auf der linken Seite des Charts zeigt Daten über das Handelsvolumen für den ausgewählten Zeitraum und das Delta der Übergewichtung der Aggressoren für Kauf und Verkauf.

2000 Dollar pro Feinunze ist in diesem Frühjahr der meistgehandelte Preis.
Die Käufer halten dieses Niveau seit mehreren Wochen, und bereits in dieser Woche wird der Preis leicht unter diesem Niveau gehandelt.

Wenn es darum geht, einen weiteren Trend für einen bestimmten Futures-Kontrakt in der zweiten Woche zu bestimmen, lohnt es sich, Nachrichten und Wirtschaftsdaten zu berücksichtigen. Beachten Sie auch die hervorgehobenen Kursabschnitte mit den entsprechenden Zahlen 1-2-3.

Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie feststellen, dass sich diese drei Abschnitte sehr ähnlich sind.
Auch zu Beginn des Musters gab es einen ein- oder zweitägigen Rückgang und dann eine Flaute für 4-5 Tage.
Wenn Sie Ihre Entscheidung nur auf die technische Analyse stützen, oder vielmehr auf die grafische Analyse – unter Berücksichtigung identischer Muster und ihrer zusammengefassten Ergebnisse – ist es fast unmöglich, eine genaue Vorhersage zu treffen.

Betrachten wir jedoch diese Muster anhand der Informationen über die Börsendaten, d. h. das Handelsvolumen und das Ungleichgewicht der Angreifer.

Im ersten Modell lag das Ungleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern bei 1 %.
Die Statistiken der Gold-Futures-Kontrakte zeigen, dass ein Ungleichgewicht von mehr als 3 % an einem Tag eine erhebliche Auswirkung darauf hat, dass der Preis aus dem flachen Zustand herauskommt.

Ein entsprechendes Ungleichgewicht von 3 % auf der Käuferseite gab es am 27.02.2023, als der Kurs 1815 erreichte und dann eine viertägige Erholung einsetzte.

Das zweite Muster wurde fast die ganze Zeit von den Verkäufern kontrolliert und das Szenario war bereit, ausgeführt zu werden, alle Pläne wurden durch einen scharfen 3-Tages-Sprung auf 2080 zunichte gemacht. Dies ist nichts anderes als eine gezielte Stopp-Entfernung von den Verkäufern, aber es war möglich, sich am 05.05.2023 zu rehabilitieren, als das Ungleichgewicht am Hoch 3% auf der Verkäuferseite erreichte.

Das dritte Muster wird nicht durch ein spezifisches Übergewicht ausgedrückt, was die Analyse erschwert, aber man muss immer bedenken, dass Futures-Kontrakte, anders als Aktien, Verfallstermine haben, die es erforderlich machen, Geschäfte vor dem Verfallstag zu schließen und Positionen bereits am neuen Kontrakt zu eröffnen.

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Author: Mikhail Lemah 2023