Наблюдения коуча: серийность сделок

Меня часто спрашивают, как быстрее всего достичь успехов в трейдинге. Что нужно делать для того, чтобы пройти Практис и как можно быстрее получить счёт в управление? Понятно, что не существует универсальной торговой системы, которая подходила бы для всех и мгновенно сделала бы вас топ-трейдером. Ведь в конечном счёте, успех — это прежде всего ваши личные торговые наработки, ваши аналитические навыки, ваш личный скринтайм и ваша психологическая подготовка к тредингу, конечно-же.. Вместе с тем, многолетний опыт собственной торговли, а также наблюдение за другими трейдерами, торгующими в нашей проп-компании, наводят меня на некоторые “инсайды”, которые наверняка помогут вам улучшить вашу торговлю. Этими мыслями я и буду с удовольствием делиться здесь в новом цикле статей “Наблюдения коуча”.

Итак, что же нужно делать для того, чтобы добиться успеха? Начнём с простого: анализ серийности сделок.
Серийность — это среднее количество сделок, которое вы делаете за единицу времени. Будучи интрадей трейдерами, возьмём за единицу времени торговый день.

Откройте на истории любой свой средний торговый день и проанализируйте его на предмет серийности. Задайте себе следующие вопросы:

• Сколько сделок я сделал в этот день?
• Отвечает ли каждая сделка какому-то сетапу из моей торговой системы?
• Торгую ли я направленно, следуя за локальным трендом, или торгую по интуиции в обе стороны?

Если вы будете честны с собой, то легко найдёте дни, где вы переторговывали, т.е. совершали слишком много сделок. Почему это происходит? Вот некоторые типичные примеры переторговки:

• “Взял сделку по системе — не пошло — перевернулся — снова не пошло — взял стоп. Снова перевернулся.”
• “Скальпирую малейшие движения рынка”
• Беру сделки хаотично “здесь и сейчас”
• Торговый диапазон, который вы торгуете в обе стороны, слишком узок
• Сделка шла в плюс, но первоначальный тейк-профит не был достигнут, стало обидно, зашел снова.
• День ушёл в убыток, стало обидно, решил во что бы то ни стало вывести его в плюс.

Что объединяет все эти примеры? Если обобщить, то причин переторговки всего две. Первая — отсутствие понимания того, что делает рынок, и почему. Другими словами, это отсутствие отлаженной торговой системы. Вторая причина — проблемы с психологией, неумение дисциплинировать себя. Ещё это называется “revenge trading”, или желание что-то доказать/отомстить рынку.

Каковы бы ни были причины вашей переторговки, итог, как правило один: неразбериха в голове, ещё больший минус на счёте, огромные комиссии, которые уничтожают профит от сделок.

А между тем, наиболее успешные трейдеры показывают достаточно низкую среднюю серийность сделок. Это всего несколько сделок в день, и все они — строго соответствуют торговой системе трейдера. Возьмём для примера топ-трейдера, который в данный момент занимает лидирующую строчку из всех, проходящих у нас Public Practice. Вот его сделки на золоте за 10-11 июля:

Нехитрый анализ сделок покажет следующее:

1. в 1:46  по Чикаго трейдер купил 1 контракт по золоту на разворот (возможно, сетап “голова и плечи”). Убедившись, что цена не идёт ниже, через полчаса добавил ещё один контракт.
2. Руководствуясь правилом трейд-менеджмента all-out по тренду — закрыл оба контракта после импульсного движения.

Итого: суммарно- ОДНА позиция в лонг за торговый день 10 июля. Закрыта в плюс.

1. Открыл Шорт на разворот по хаям рынка. Вышел на ближайшем уровне поддержки.
2. Открыл лонг на продолжение предыдущего движения. Вышел с прибылью.

Итого: ДВЕ сделки за торговый день 11 июля. Обе в профит.

Как видите, этот трейдер не пытается “развить успех”, и не продолжает торговлю после взятой нормы прибыли. Он спокойно уходит с рынка и дожидается следующего торгового дня. По секрету скажу, что этот трейдер прошёл Квалификацию и получил у нас финансирование.

А вот пример торговли трейдера, который явно переторговывает:

То же золото, те же торговые дни 10-11 июля. Я насчитал 27 сделок! Тут и торговля в обе стороны в узком рейнже, и настойчивая торговля против тренда. Нетрудно догадаться, что счёт был потерян. Очень хорошо, что потерян был счёт у нас, а не личный счёт трейдера. А представьте что было бы, если бы этот трейдер торговал на свои, а не проходил Практис в LMI?

Итак, подытожим: серийность должна отвечать вашей торговой системе. Вот некоторые рекомендации, чтобы исправить вашу серийность:

• Если вы не скальпер, сделок должно быть всего несколько в день, и каждая из них — осмыслена. 
• Не торгуйте мелкие торговые диапазоны.
• Торгуйте только с позитивным настроем, хорошо отдохнувшими
• Не спорьте с рынком, и не навязывайте ему свою точку зрения. Торгуйте только то, что реально даёт вам рынок.

Всем успехов и скорейшего получения финансирования!