7 советов: что должен знать каждый фьючерсный трейдер

«Эти советы помогут трейдерам улучшить свою торговлю и избежать ошибок. Новичок вы или уже опытный трейдер, рекомендуем изучить этот список советов и внести необходимые изменения в алгоритм своих действий и сократить список ошибок. »

Команда VolFix

ПЛАНИРОВАНИЕ

Предварительная разработка торгового плана помогает минимизировать риски. Когда вам необходимо принимать важные решения, вы уже подготовлены, и у вас необходимые данные под рукой. Когда вы уже находитесь в рынке, нет необходимости на скорую руку искать нужные графики и готовить сетку уровней.  

Рекомендуем за час до торговой сессии подготовиться и сделать все необходимые действия, проанализировать тенденции на рынках и отобрать ключевые уровни, чтобы в момент принятия решения не было спонтанного или, еще хуже, эмоционального открытия позиции. Вы должны принимать важные торговые решения спокойным, рациональным образом, а не под давлением и стрессом. В двух словах, планируйте заранее.

РИСКИ

Всегда торгуйте с защитными ордерами стоп-лосс. Другими словами, как только вы зашли в позицию — установите стоп-лосс . Это означает установление реального стоп-ордера на рынке, слишком многие трейдеры пытаются использовать «умственные стопы», и даже самые дисциплинированные трейдеры часто игнорируют и не ставят ограничитель убытков. 

В платформе VolFix можно использовать сложные приказы, которые позволяют одновременно разместить ваш первичный ордер, а также защитный стоп. Когда основной ордер заполнен, стоп-ордер будет автоматически активирован. Это освобождает вас от необходимости постоянно следить за рынком и избавляет вас от необходимости беспокоиться о том, чтобы вводить стоп-ордер в нужное время. Мы рекомендуем вам использовать эту мощную функцию.

ФОКУС

Спекуляция сразу на нескольких рынках для диверсификации прибыли и рисков — тактически правильный подход. Трейдеры с опытом постепенно расширяют список инструментов и адаптируются к такой торговли. Если вы начинающий трейдер рекомендуем сосредоточится на одном рынке и делать все размеренно, продумывать каждый шаг. Со временем вы сами поймете, что готовы расширить инструментарий, торгуя уверенно и стабильно без сильной нагрузки для Вас.

Помните, что торговля фьючерсами — тяжелая работа, требующая значительных затрат времени и энергии. Изучать графики, читать комментарии рынка, быть в курсе новостей — это не легко. Если вы попытаетесь следовать и торговать на нескольких рынках, есть большая вероятность, что вы не уделите ни одному из них время и внимание, которое им требуется. Для большинства трейдеров 3-5 рынков — это максимум, который они могут разумно отслеживать.

МАНИМЕНЕДЖЕМЕНТ

Если вы начинающий трейдер — просчитайте какое количество контрактов вы можете купить/продать при полной марже. Нет причин начать торговать 10 контрактами, потому что столько позволяет открыть Ваш торговый счет, — это распространенная ошибка с печальными итогами у большинства, кто выбрал такой подход. . Не делайте ошибку новичка, используя все деньги на вашем счету для покупки или продажи как можно большего количества фьючерсных контрактов.

Случайные просадки неизбежны, поэтому вам следует избегать создания большой позиции, в которой вас могут уничтожить только одна или две плохие сделки. Начните с 1 или 2 контрактов и разработайте методологию торговли без дополнительного давления, связанного с увеличением позиций. Настраивайте свою торговлю по мере необходимости, и, если вы найдете стиль и стратегию, которая работает хорошо, подумайте об увеличении размера вашего ордера.
В некоторых случаях биржи предлагают мини-фьючерсные продукты, которые идентичны стандартным фьючерсным продуктам, за исключением того, что они меньше. Например, CME Group предлагает фьючерсный контракт E-mini S&P500, который идентичен ее флагманскому фьючерсному контракту индекса S&P500, за исключением того факта, что E-mini составляет всего одну пятую размера. Есть также мини-контракты в зернах, энергиях и металлах. Вы можете начать с мини-контрактов, затем постепенно увеличивать размер ордера и, наконец, подумать о торговле стандартными контрактами.

ПРИБЫЛЬ

Проверенная практика уже не одним студентом нашей VolFix Академии — фиксировать 30% контрактов в течении торговой сессии, а остальную часть контрактов уже закрыть по ходу тенденции. Убыточные сделки неизбежны на столь рисковом рынке и фиксируя часть позиции, вы, как минимум, покрываете убытки от предыдущих неудачных сделок.

Разработайте четкий алгоритм и критерии фиксации сделки при резких изменения тенденции на рынке. Уделите особое внимание тому, как определять их как можно раньше и как не пропускать такие сигналы.
Опытные трейдеры устанавливают тейк-профит исходя из мат.ожидания или же статистики.

Изучите рынок и определите потенциал тенденций и возможного расширения торгового диапазона, основываясь на статистических данных range основных тайм-фреймов и степени волатильности. Это поможет Вам более четко определять цену фиксации сделки и получения максимальной прибыли из основной тенденции.

ИНСТРУМЕНТЫ

Деньги переходят из одних рук в другие на финансовом рынке, чтобы быть на порядок выше своих соперников, нужно быть быстрее их, нужно как можно меньше допускать ошибок и верно оценивать, определять выгодные сделки. Очень важно, как вы анализируете рынок, и на основе какой информации вы принимаете решение.

Подготовьтесь хорошо к торговле на фьючерсном рынке. Чтобы конкурировать с профессионалами со всего мира, мало только Вашей уверенности в себе. Подумайте какие стратегии вы будете использовать и какие нужны программы или же какой тип анализа лучше применить для достижения победы.

ОШИБКИ

Убыточные сделки неизбежны, и это не только касается новичков, даже супер опытные трейдеры заключают убыточные сделки. Проанализируйте каждую ошибку, затем определите ключевую причину и решите как в будущем вы сможете их избежать.

Нужно понимать, что отрицательные сделки могут быть из-за допущенной Вами ошибки, а может быть также из-за резкого переоценки тенденции участников торгов или ажиотажной волатильности после выхода новостей.

Не стойте на месте, развивайтесь и улучшайте свою ТС , улучшайте качество оценки и анализа рынка.

Автор: Михаил Лемах